現(xiàn)場解決項(xiàng)目問題之實(shí)例—如何核查報(bào)表數(shù)據(jù)

feiyang10086

轉(zhuǎn)：一孔之見  

  現(xiàn)場解決項(xiàng)目問題之實(shí)例—如何核查報(bào)表數(shù)據(jù)

    隨著業(yè)務(wù)和管理的發(fā)展，報(bào)表層出不窮，有財(cái)務(wù)類的、經(jīng)營類的、統(tǒng)計(jì)類的、監(jiān)管類的等等，有人笑言：“銀行有三分之一的人在做報(bào)表”，估計(jì)也有三分之一的公司和開發(fā)人員圍著用戶的報(bào)表轉(zhuǎn)。

    又到了做報(bào)表的時(shí)刻，“看看，這數(shù)據(jù)又不對(duì)了，上個(gè)月是對(duì)的，到底怎么回事啊，我們還能不能相信這報(bào)表數(shù)據(jù)啊？快點(diǎn)查原因啊，耽誤了報(bào)送誰的責(zé)任啊”，用戶的這些話，估計(jì)在現(xiàn)場開發(fā)的人都聽到過。用戶急開發(fā)人員更急，面對(duì)這些數(shù)據(jù)不對(duì)的報(bào)表該從何下手查起呢？

    其實(shí)任何事情都是有規(guī)律的，報(bào)表也不例外，要在短時(shí)間內(nèi)盡快查到報(bào)表不平的原因，一定要從流程著手，細(xì)節(jié)著眼，根據(jù)報(bào)表流程：源數(shù)據(jù)－＞抽取數(shù)據(jù)－＞取數(shù)規(guī)則－＞生成報(bào)表這幾個(gè)環(huán)節(jié)一步步去查：

1．抽取過來的數(shù)據(jù)和源數(shù)據(jù)核對(duì)：首先看看抽取數(shù)據(jù)有沒遺漏和錯(cuò)誤，有的人往往會(huì)忽略這一步，認(rèn)為上月數(shù)據(jù)平，抽取肯定沒問題，其實(shí)是不一定的，因?yàn)橛械目颇靠赡苌显聸]數(shù)據(jù)，所以問題沒暴露。有的人在寫ETL過程時(shí)，會(huì)習(xí)慣性的把余額為0的剔除，這是不可行的，因?yàn)橛械目颇坑囝~為0，但是發(fā)生額不為0。

核對(duì)的時(shí)候還要注意，一定要用源數(shù)據(jù)為母本，一筆筆去核對(duì)抽取過來的數(shù)據(jù)，有次我去現(xiàn)場，開發(fā)人員告訴我核對(duì)過了沒問題，結(jié)果我一核就發(fā)現(xiàn)漏了兩筆，原因是他用抽取過來的數(shù)據(jù)為母本去核，那只能核錯(cuò)的數(shù)據(jù)，漏的沒核出來。

   2．取數(shù)規(guī)則的核對(duì)：當(dāng)確認(rèn)抽取過來的數(shù)據(jù)完全正確后，就要核對(duì)錯(cuò)誤項(xiàng)的取數(shù)規(guī)則，原則是從總到分，從簡單到復(fù)雜。如果有很多表不平，先從簡單的由科目產(chǎn)生的表查起。

首先看取數(shù)的業(yè)務(wù)規(guī)則是否正確,再看語句是否匹配,有無寫錯(cuò)和遺漏，二是看取數(shù)規(guī)則有無例外，比如：年終結(jié)轉(zhuǎn)就會(huì)影響損益類科目，所以年底和平時(shí)的取數(shù)規(guī)則是不一樣的，這點(diǎn)一定要注意，年底報(bào)表最容易不平，很多就是因?yàn)檫@類原因造成的。三是看當(dāng)取數(shù)規(guī)則有范圍時(shí),邊界值或者中間值是否符合要求。

   3．報(bào)表核對(duì)：如果以上兩樣核對(duì)都沒問題，但是報(bào)表數(shù)據(jù)依舊不平的話，就要開始核對(duì)報(bào)表。

首先核查全科目表或資產(chǎn)負(fù)債表，這種表是以科目為基礎(chǔ)，取數(shù)規(guī)則簡單，不平的原因很容易查出。全科目表或資產(chǎn)負(fù)債表平了，至少可以確認(rèn)和系統(tǒng)的總帳數(shù)據(jù)沒有問題，其他都是明細(xì)數(shù)據(jù)的問題。

    核查其他報(bào)表時(shí)，要用排它法去檢查問題，如果一欄數(shù)據(jù)不平時(shí)，先去除其他條件去查，如下例：



   

    1) 先查總計(jì)數(shù)：不加A-F的任何判別條件，只判科目是貸款的明細(xì)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，如果正確那就證明總的明細(xì)數(shù)據(jù)沒問題，中間的分配條件出問題。如果不正確，那就是明細(xì)數(shù)據(jù)抽取有問題（這種情況很少，因?yàn)槌槿∶骷?xì)數(shù)據(jù)都要和總帳數(shù)據(jù)判平的）。

    2) 排除條件項(xiàng)：加上A、B、C、D、E的條件，只剩最后一條不加條件（就是把剩余的數(shù)據(jù)全放在一年以上這欄中），如果正確，問題就很明確，就是有的明細(xì)數(shù)據(jù)不符合A-F的所有條件。

    3) 找出數(shù)據(jù)：加上A、B、C、D、E、F的所有條件，再加剩余項(xiàng)（把不符合所有條件的剩余數(shù)據(jù)找出）。

    4)分析最終原因：按剩余數(shù)據(jù)找出明細(xì)帳查看出錯(cuò)原因。貸款剩余期限是一般是用當(dāng)前日期和貸款終止日期相減，看是否終止日期有問題（日期出錯(cuò)或者為空）。

    當(dāng)掌握了檢查報(bào)表的方法后，你會(huì)發(fā)現(xiàn)效果顯著，經(jīng)過一個(gè)報(bào)表周期（月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)）后，報(bào)表的數(shù)據(jù)問題就基本解決了。